行情资讯 捕捉全球市场第一手资讯

11月3日交易提醒:FED如期加息75点并暗示放缓加息,金价释然性飙升15美元

2022-11-03 08:39:28
分享至:
摘要: 11月3日纽约时段盘中,北京时间周四凌晨2点,美联储公布最新的11月利率决议,美联储如期升息75基点,至3.75-4.00%,符合预期。从本次美联储决议声明上看,美联储措辞略偏鸽派,美联储暗示可能放缓加息步伐。在决议公布后,现货金价释然性飙升15美元,美元指数下跌80点,其它非美品种不同程度上涨。
周三(11月3日)纽约时段盘中,北京时间周四凌晨2点,美联储公布最新的11月利率决议,美联储如期升息75基点,至3.75-4.00%,符合预期。

从本次美联储决议声明上看,美联储措辞略偏鸽派,美联储暗示可能放缓加息步伐。在决议公布后,现货金价释然性飙升15美元,美元指数下跌80点,其它非美品种不同程度上涨。

其中欧元兑美元短线走高超70点;英镑兑美元短线走高近100点;澳元兑美元短线走高近70点;美元兑日元短线走低超100点;美元兑加元短线走低近80点。

美股三大股指短线走高,道指涨1%,纳指涨0.35%,标普500指数涨0.6%。美国2年期和10年期国债收益率曲线进一步倒挂,倒挂幅度达53.7个基点。决议公布后,美联储掉期交易显示,12月美联储加息75个基点的概率降至30%的水平。

美联储如期加息75基点,政策暗示放缓加息步伐


货币政策方面,美联储将基准利率上调75个基点至3.75%-4.00%区间,为连续四次加息75个基点,今年已累计加息375个基点。将贴现利率从3.25%上调至4.00%。

美联储认为,需要继续加息,直到利率达到足够限制性的水平。不过,准备适当调整货币政策,并将在(制定政策时)考虑累积紧缩和滞后效应,并将监测经济和金融发展。

就业和通胀方面,美联储称就业增长强劲,失业率保持在低位。通胀居高不下,部分反映了(市场的)失衡。经济增长方面,美联储认为最近的指标表明支出和生产增长缓慢。地缘局势方面,俄乌冲突给通货膨胀带来额外的上行压力,给全球经济活动带来压力。

委员们一致同意此次的利率决定。

市场分析评论本次美联储决议

“美联储传声筒”Nick Timiraos评美联储利率决议指出,FOMC声明中的新语句表明利率将进一步上调,但暗示可能会小幅上调。

机构评美联储利率决议指出,值得注意的是,这次加息75个基点仍获得12个票委的一致通过。让我们面对现实吧,任何赞成放缓激进加息步伐的人,可能都要求把关注政策的滞后效应作为他们的代价。

分析师评美联储利率决议:在我看来,声明中的新内容偏鸽派。美联储要关注“累积紧缩程度”和“货币政策对经济活动和通胀的影响的滞后性”就是最好的证明。而我们早就知道,美联储一直在追求“足够限制性”的利率水平。

市场分析:“美联储暗示未来将放缓加息”的解读从何而来? 美联储再次加息75个基点,暗示未来将放缓加息步伐,美国股市随即飙升。FOMC声明表示,在决定未来目标区间的加息步伐时,委员会将考虑货币政策的累积收紧程度、货币政策对经济活动和通胀的影响滞后程度,以及经济和金融发展。市场对这句话的解读就是美联储暗示未来将放缓加息。

美联储决议声明前后未来加息概率的变化


FOMC声明前据CME“美联储观察”:美联储12月份加息至4.00%-4.25%的概率为5.6%,加息至4.25%-4.50%的概率为47.9%,加息至4.50%-4.75%的概率为46.6%;到明年2月加息至4.25%-4.50%的概率为2.7%;加息至4.50%-4.75%的概率为25.8%,加息至4.75%-5.00%的概率为47.2%,加息至5.00%-5.25%的概率为24.3%。
FOMC声明后据CME“美联储观察”:美联储到12月份加息至4.00%-4.25%的概率为3.8%,加息至4.25%-4.50%的概率为64.5%,加息至4.50%-4.75%的概率为31.8%;到明年2月加息至4.25%-4.50%的概率为2.3%;加息至4.50%-4.75%的概率为40.8%,加息至4.75%-5.00%的概率为44.5%,加息至5.00%-5.25%的概率为12.4%。

分析认为美国经济衰退不可避免

根据国际知名会计专业服务机构毕马威(KPMG)最近对1325位首席执行官的调查,91%的人认为美国经济正在走向衰退。其中51%的人表示,他们正通过裁员来为经济下滑做准备。分析表示,在经济衰退中,新员工是公司裁员的首批目标之一。新员工往往更年轻、经验更少。员工在公司的时间越长,其价值就越高。如果公司要裁人,宁愿裁掉一个没有积累公司所有专门知识的人。

分析表示,只要美联储试图将通胀率拉回2%的目标,美国经济衰退就“不可避免”。分析预计明年美国通胀率将降至3.5% - 4%,这将给美联储一个暂停加息的“借口”。不过,美联储推进紧缩政策的时间将超过人们的预期。随着通胀回落,你可能会看到美联储松开刹车,但在某个时刻,美国将陷入衰退,这在某种程度上是不可避免的。

分析称,由于投资者缺乏应对通胀和衰退的经验,许多资产组合建立在错误的假设之上。其中包括持有债券将对冲股票,私募投资将优于公共证券的观点。在经历了“最容易投资的十年”后,人们变得非常自满。在通胀环境下,债券和股票的关联性将更为紧密,因此债券和股票无法有效对冲通胀。在经济衰退期间,私募投资将受到公司破产的打击。经济不确定性和市场波动加剧为积极的资产管理创造了机会。

短线操作策略
黄金即日短线区间1630 - 1650突破止损.
资料公布:
09:45中国10月财新服务业PMI
14:00俄罗斯10月Markit服务业PMI
15:30瑞士10月CPI年率(%)
16:00新加坡截至11月2日当周燃料总库存(万桶)
17:30英国10月Markit服务业PMI终值
18:00欧元区9月失业率(%)
19:30美国10月挑战者企业裁员人数(万)
20:00英国11月央行基准利率(%)
20:15加拿大10月储备资产合计(亿美元)
20:30美国截至10月29日当周初请失业金人数(万)
20:30美国9月贸易帐(亿美元)
20:30加拿大9月贸易帐(亿加元)
22:00美国9月耐用品订单月率修正值(%)
22:00美国10月ISM非制造业PMI
22:00美国9月工厂订单月率(%)

风险声明 : 以上建议仅供参考, 投资者须自行评估可承受风险
[责任编辑:justin]
免责声明:本网站所载文章、数据等内容纯属作者个人观点,发布本文之目的在于传播更多信息,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

最新公告

在线客服

立即存款

下载APP